基金经理:程竹成
单位净值:1.0498 | 累计净值:1.0498 | 截止日期:2025/02/17 | |||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/17 | 1.0498 | 1.0498 | 0% | |
2025/2/14 | 1.0498 | 1.0498 | 0.124% | |
2025/2/13 | 1.0485 | 1.0485 | -0.162% | |
2025/2/12 | 1.0502 | 1.0502 | 0.162% | |
2025/2/11 | 1.0485 | 1.0485 | -0.057% | |
2025/2/10 | 1.0491 | 1.0491 | 0.057% | |
2025/2/7 | 1.0485 | 1.0485 | 0.172% | |
2025/2/6 | 1.0467 | 1.0467 | 0.345% | |
2025/2/5 | 1.0431 | 1.0431 | 0.038% | |
2025/1/27 | 1.0427 | 1.0427 | -0.019% | |
2025/1/24 | 1.0429 | 1.0429 | 0.173% | |
2025/1/23 | 1.0411 | 1.0411 | -0.106% | |
2025/1/22 | 1.0422 | 1.0422 | -0.067% | |
2025/1/21 | 1.0429 | 1.0429 | 0.154% | |
2025/1/20 | 1.0413 | 1.0413 | 0.106% | |
2025/1/17 | 1.0402 | 1.0402 | 0.067% | |
2025/1/16 | 1.0395 | 1.0395 | 0.019% | |
2025/1/15 | 1.0393 | 1.0393 | -0.077% | |
2025/1/14 | 1.0401 | 1.0401 | 0.444% | |
2025/1/13 | 1.0355 | 1.0355 | -0.125% |