基金经理：贺文奇
| 单位净值:0.7912 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.7912 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易米开泰混合A(015703)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 35,303,600 | - | 48,538,900 | 48,323,800 | 73% |
| 2024/9/30 | 57,142,400 | - | 62,157,000 | 61,837,000 | 92% |
| 2024/6/30 | 35,379,500 | - | 46,238,900 | 46,061,500 | 77% |
| 2024/3/31 | 48,407,500 | - | 57,775,000 | 57,454,400 | 84% |
| 2023/12/31 | 63,289,900 | - | 70,286,800 | 69,809,800 | 91% |
| 2023/9/30 | 71,235,800 | - | 82,784,700 | 81,931,900 | 87% |
| 2023/6/30 | 80,923,800 | - | 100,508,000 | 100,127,000 | 81% |
| 2023/3/31 | 65,867,500 | - | 127,945,000 | 126,984,000 | 52% |
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