基金经理:贺文奇
单位净值:0.7912 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.7912 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)易米开泰混合A(015703)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
收入 | -10,110,163 | -21,039,547 | -6,313,475 | |
利息收入 | 21,150 | 464,669 | 409,729 | |
其中:存款利息收入 | 19,916 | 164,954 | 127,427 | |
债券利息收入 | - | - | - | |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
买入返售金融资产收入 | 1,234 | 299,715 | 282,302 | |
投资收益 | -23,578,012 | -6,142,277 | -1,428,818 | |
其中:股票投资收益 | -24,109,000 | -6,656,359 | -1,835,072 | |
基金投资收益 | - | - | - | |
债券投资收益 | - | - | - | |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
衍生工具收益 | - | - | - | |
股利收益 | 530,989 | 514,083 | 406,253 | |
公允价值变动收益 | 13,446,555 | -15,439,425 | -5,371,727 | |
汇兑收益 | - | - | - | |
其他收入 | 144 | 77,486 | 77,341 | |
费用 | 475,675 | 1,967,728 | 1,223,586 | |
管理人报酬 | 328,088 | 1,467,915 | 929,442 | |
托管费 | 54,681 | 244,652 | 154,907 | |
销售服务费 | 23,335 | 90,161 | 54,934 | |
交易费用 | - | - | - | |
利息支出 | - | - | - | |
其中:卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
其他费用 | 69,566 | 165,000 | 84,303 | |
利润总额 | -10,585,838 | -23,007,275 | -7,537,061 | |
减:所得税费用 | - | - | - | |
净利润 | -10,585,838 | -23,007,275 | -7,537,061 |