基金经理：贺文奇
| 单位净值:0.7912 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.7912 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易米开泰混合A(015703)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/12/31 | 55,178,000 | 51,101,700 | 767,161 | 4,843,490 | -4,076,329 | -7.39% |
| 2024/9/30 | 57,779,600 | 55,178,000 | 171,921 | 2,773,500 | -2,601,579 | -4.5% |
| 2024/6/30 | 74,217,600 | 57,779,600 | 150,679 | 16,588,700 | -16,438,021 | -22.15% |
| 2024/6/30 | 66,715,700 | 57,779,600 | 79,350 | 9,015,480 | -8,936,130 | -13.39% |
| 2024/3/31 | 74,217,600 | 66,715,700 | 71,329 | 7,573,210 | -7,501,881 | -10.11% |
| 2023/12/31 | 116,016,000 | 74,217,600 | 11,659,300 | 53,457,600 | -41,798,300 | -36.03% |
| 2023/12/31 | 81,626,900 | 74,217,600 | 186,820 | 7,596,140 | -7,409,320 | -9.08% |
| 2023/9/30 | 90,298,400 | 81,626,900 | 174,259 | 8,845,710 | -8,671,451 | -9.6% |
| 2023/6/30 | 116,016,000 | 90,298,400 | 11,298,200 | 37,015,700 | -25,717,500 | -22.17% |
| 2023/6/30 | 106,342,000 | 90,298,400 | 600,298 | 16,643,600 | -16,043,302 | -15.09% |
| 2023/3/31 | 116,016,000 | 106,342,000 | 10,697,900 | 20,372,200 | -9,674,300 | -8.34% |
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