基金经理：贺文奇
| 单位净值:0.7912 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.7912 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易米开泰混合A(015703)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,801,479 | 4,870,524 | 9,393,289 | |
| 结算备付金 | 57,999 | 2,126,434 | 5,180,261 | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 35,379,469 | 63,289,862 | 80,923,810 | |
| 其中：股票投资 | 35,379,469 | 63,289,862 | 80,923,810 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 5,000,050 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | - | 10 | 10,681 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 46,238,948 | 70,286,829 | 100,508,090 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 39,470 | 217,568 | 119,008 | |
| 应付管理人报酬 | 47,136 | 72,242 | 125,031 | |
| 应付托管费 | 7,856 | 12,040 | 20,839 | |
| 应付销售服务费 | 3,472 | 5,142 | 6,519 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 79,563 | 170,000 | 109,303 | |
| 负债合计 | 177,496 | 476,992 | 380,698 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 70,733,143 | 89,595,642 | 107,294,700 | |
| 未分配利润 | -24,671,692 | -19,785,804 | -7,167,309 | |
| 所有者权益合计 | 46,061,452 | 69,809,838 | 100,127,391 | |
| 负债和所有者权益总计 | 46,238,948 | 70,286,829 | 100,508,090 | |
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