基金经理：贺文奇
| 单位净值:0.7912 | 净值增长率:-1.35% | 净值增长率:-1.35% | 累计净值:0.7912 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易米开泰混合A(015703)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/28 | 0.7912 | 0.7912 | -1.347% | |
| 2025/2/27 | 0.802 | 0.802 | -0.212% | |
| 2025/2/26 | 0.8037 | 0.8037 | 0.777% | |
| 2025/2/25 | 0.7975 | 0.7975 | -0.573% | |
| 2025/2/24 | 0.8021 | 0.8021 | 0.275% | |
| 2025/2/21 | 0.7999 | 0.7999 | 0.68% | |
| 2025/2/20 | 0.7945 | 0.7945 | 0.29% | |
| 2025/2/19 | 0.7922 | 0.7922 | 0.891% | |
| 2025/2/18 | 0.7852 | 0.7852 | -1.108% | |
| 2025/2/17 | 0.794 | 0.794 | -0.176% | |
| 2025/2/14 | 0.7954 | 0.7954 | 0.633% | |
| 2025/2/13 | 0.7904 | 0.7904 | -1.039% | |
| 2025/2/12 | 0.7987 | 0.7987 | 1.435% | |
| 2025/2/11 | 0.7874 | 0.7874 | -0.744% | |
| 2025/2/10 | 0.7933 | 0.7933 | 0.253% | |
| 2025/2/7 | 0.7913 | 0.7913 | 0.815% | |
| 2025/2/6 | 0.7849 | 0.7849 | 1.369% | |
| 2025/2/5 | 0.7743 | 0.7743 | 0.899% | |
| 2025/1/27 | 0.7674 | 0.7674 | -0.801% | |
| 2025/1/24 | 0.7736 | 0.7736 | 0.966% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。