基金经理：胡中原
| 单位净值:1.0433 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0967 | 截止日期:2025/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:56.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿盛纯债债券(015523)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 0 | 3,727,720,000 | 5,717,110,000 | 5,716,160,000 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | 2,749,450,000 | 2,756,220,000 | 2,164,360,000 | 0% |
| 2024/6/30 | 0 | 2,786,500,000 | 2,793,260,000 | 2,149,300,000 | 0% |
| 2024/3/31 | 0 | 2,788,520,000 | 2,795,060,000 | 2,123,070,000 | 0% |
| 2023/12/31 | 0 | 2,804,340,000 | 2,811,530,000 | 2,096,340,000 | 0% |
| 2023/9/30 | 0 | 2,834,860,000 | 2,841,110,000 | 2,077,880,000 | 0% |
| 2023/6/30 | 0 | 2,177,010,000 | 2,183,600,000 | 2,066,750,000 | 0% |
| 2023/3/31 | 0 | 2,535,310,000 | 2,542,120,000 | 2,040,370,000 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | 2,654,230,000 | 2,660,630,000 | 2,027,400,000 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | 2,053,590,000 | 2,059,950,000 | 2,029,140,000 | 0% |
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