基金经理：胡中原
| 单位净值:1.0433 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0967 | 截止日期:2025/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:56.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商鸿盛纯债债券(015523)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 64,291,025 | 89,944,316 | 48,593,169 | 36,589,186 |
| 利息收入 | 43,360 | 104,526 | 56,005 | 1,105,503 |
| 其中：存款利息收入 | 43,360 | 92,311 | 43,789 | 410,077 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 12,215 | 12,215 | 695,426 |
| 投资收益 | 41,230,998 | 79,217,632 | 34,086,556 | 37,331,995 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 41,230,998 | 79,217,632 | 34,086,556 | 37,331,995 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 23,016,589 | 10,622,158 | 14,450,608 | -1,848,312 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 78 | - | - | - |
| 费用 | 11,146,774 | 21,337,003 | 9,237,938 | 8,916,591 |
| 管理人报酬 | 3,165,971 | 6,180,560 | 3,037,428 | 3,257,430 |
| 托管费 | 1,055,324 | 2,060,186 | 1,012,476 | 1,085,810 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 6,807,425 | 12,854,057 | 5,055,378 | 4,382,852 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,807,425 | 12,854,057 | 5,055,378 | 4,382,852 |
| 其他费用 | 118,054 | 242,200 | 132,655 | 190,500 |
| 利润总额 | 53,144,251 | 68,607,314 | 39,355,231 | 27,672,595 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 53,144,251 | 68,607,314 | 39,355,231 | 27,672,595 |
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