基金经理：胡中原
| 单位净值:1.0433 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0967 | 截止日期:2025/02/28 | ||
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| 最新规模:56.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商鸿盛纯债债券(015523)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 34,881,600 | 15,016,800 | 26,056,300 | 27,088,000 |
| 基金本期净收益(元) | 62,605,100 | 15,260,500 | 16,506,200 | 13,621,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | 0.0075 | 0.013 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,716,160,000 | 2,164,360,000 | 2,149,300,000 | 2,123,070,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0474 | 1.0829 | 1.0754 | 1.0624 |
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