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基金经理：胡中原
| 单位净值:1.0433 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.0967 | 截止日期:2025/02/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:56.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商鸿盛纯债债券(015523)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,755,370 | 7,183,948 | 6,586,199 | 6,397,530 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 2,786,504,248 | 2,804,341,444 | 2,177,009,449 | 2,654,230,167 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,786,504,248 | 2,804,341,444 | 2,177,009,449 | 2,654,230,167 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,793,259,618 | 2,811,525,392 | 2,183,595,647 | 2,660,627,697 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 643,095,132 | 714,205,885 | 116,009,182 | 632,324,766 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 527,276 | 531,330 | 508,790 | 514,841 |
| 应付托管费 | 175,759 | 177,110 | 169,597 | 171,614 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,083 | 275,322 | 157,486 | 216,877 |
| 负债合计 | 643,960,251 | 715,189,647 | 116,845,054 | 633,228,098 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,998,584,180 | 1,998,759,759 | 1,998,441,266 | 1,998,445,496 |
| 未分配利润 | 150,715,188 | 97,575,986 | 68,309,327 | 28,954,104 |
| 所有者权益合计 | 2,149,299,368 | 2,096,335,745 | 2,066,750,593 | 2,027,399,600 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,793,259,618 | 2,811,525,392 | 2,183,595,647 | 2,660,627,697 |
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