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基金经理：曲径
| 单位净值:0.9618 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9618 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧金安量化混合C(014136)资产配置 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 442,935,000 | 7,616,920 | 486,598,000 | 483,659,000 | 92% |
| 2024/9/30 | 496,547,000 | 5,039,130 | 531,000,000 | 527,438,000 | 94% |
| 2024/6/30 | 448,103,000 | - | 489,561,000 | 487,993,000 | 92% |
| 2024/3/31 | 497,705,000 | - | 538,145,000 | 537,154,000 | 93% |
| 2023/12/31 | 532,757,000 | - | 588,617,000 | 587,558,000 | 91% |
| 2023/9/30 | 546,192,000 | - | 650,699,000 | 649,684,000 | 84% |
| 2023/6/30 | 639,069,000 | 41,329,900 | 749,579,000 | 748,130,000 | 85% |
| 2023/3/31 | 737,347,000 | 41,107,200 | 805,544,000 | 803,498,000 | 92% |
| 2022/12/31 | 734,856,000 | 40,878,400 | 819,472,000 | 816,462,000 | 90% |
| 2022/9/30 | 661,999,000 | - | 846,036,000 | 843,384,000 | 78% |
| 2022/6/30 | 761,775,000 | - | 898,915,000 | 895,892,000 | 85% |
| 2022/3/31 | 636,284,000 | - | 947,451,000 | 943,488,000 | 67% |
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