基金经理：曲径
| 单位净值:0.9618 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9618 | 截止日期:2025/03/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧金安量化混合C(014136)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 2,829,260 | 6,377,070 | -3,122,540 | -817,392 |
| 基金本期净收益(元) | 13,228,500 | -5,748,600 | 1,457,960 | -3,580,220 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0457 | 0.0874 | -0.0398 | -0.0101 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,046,200 | 61,240,700 | 62,314,900 | 62,823,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.919 | 0.8797 | 0.7885 | 0.8292 |
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