基金经理：曲径
| 单位净值:0.9618 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9618 | 截止日期:2025/03/05 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧金安量化混合C(014136)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -26,099,772 | -7,258,849 | 43,544,085 | -99,017,271 |
| 利息收入 | 93,590 | 645,267 | 304,333 | 2,318,648 |
| 其中：存款利息收入 | 93,590 | 199,307 | 73,874 | 1,468,996 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 445,960 | 230,459 | 849,652 |
| 投资收益 | -12,402,972 | -31,483,940 | 8,560,505 | -69,685,663 |
| 其中：股票投资收益 | -21,216,098 | -34,251,810 | 1,820,061 | -86,877,159 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 486,631 | 378,503 | 92,012 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 1,223,903 | -5,265,106 | 134,280 | 9,117,056 |
| 股利收益 | 7,589,224 | 7,546,344 | 6,227,661 | 7,982,429 |
| 公允价值变动收益 | -13,853,321 | 22,838,444 | 34,095,499 | -32,807,832 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 62,931 | 741,380 | 583,748 | 1,157,576 |
| 费用 | 4,068,582 | 12,402,105 | 7,285,285 | 15,396,472 |
| 管理人报酬 | 3,174,105 | 9,983,455 | 5,970,435 | 12,622,365 |
| 托管费 | 529,017 | 1,455,691 | 796,058 | 1,682,982 |
| 销售服务费 | 256,976 | 752,594 | 409,003 | 849,336 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 1,122 | 368 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 1,122 | 368 | - |
| 其他费用 | 103,482 | 208,000 | 108,179 | 202,300 |
| 利润总额 | -30,168,354 | -19,660,954 | 36,258,800 | -114,413,743 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -30,168,354 | -19,660,954 | 36,258,800 | -114,413,743 |
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