基金经理:曲径
单位净值:0.9618 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9618 | 截止日期:2025/03/05 | ||
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧金安量化混合C(014136)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/3/5 | 0.9618 | 0.9618 | 0.261% | |
2025/3/4 | 0.9593 | 0.9593 | 0.936% | |
2025/3/3 | 0.9504 | 0.9504 | 0.391% | |
2025/2/28 | 0.9467 | 0.9467 | -2.633% | |
2025/2/27 | 0.9723 | 0.9723 | -0.216% | |
2025/2/26 | 0.9744 | 0.9744 | 1.595% | |
2025/2/25 | 0.9591 | 0.9591 | -0.312% | |
2025/2/24 | 0.9621 | 0.9621 | 0.229% | |
2025/2/21 | 0.9599 | 0.9599 | 1.063% | |
2025/2/20 | 0.9498 | 0.9498 | 0.55% | |
2025/2/19 | 0.9446 | 0.9446 | 1.515% | |
2025/2/18 | 0.9305 | 0.9305 | -1.815% | |
2025/2/17 | 0.9477 | 0.9477 | 0.339% | |
2025/2/14 | 0.9445 | 0.9445 | 0.511% | |
2025/2/13 | 0.9397 | 0.9397 | -0.624% | |
2025/2/12 | 0.9456 | 0.9456 | 1.015% | |
2025/2/11 | 0.9361 | 0.9361 | -0.256% | |
2025/2/10 | 0.9385 | 0.9385 | 1.055% | |
2025/2/7 | 0.9287 | 0.9287 | 1.122% | |
2025/2/6 | 0.9184 | 0.9184 | 1.559% |