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基金经理：曲径
| 单位净值:0.9618 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9618 | 截止日期:2025/03/05 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧金安量化混合C(014136)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,093,965 | 50,808,753 | 32,103,251 | 23,630,781 |
| 结算备付金 | 4,543,706 | 3,489,990 | 1,759,846 | 19,809,504 |
| 存出保证金 | 814,474 | 1,039,603 | 4,504,378 | - |
| 交易性金融资产 | 448,103,065 | 532,757,282 | 680,398,489 | 775,734,742 |
| 其中：股票投资 | 448,103,065 | 532,757,282 | 639,068,546 | 734,856,381 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 41,329,944 | 40,878,360 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 29,980,173 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,710 | 521,498 | 833,205 | 297,415 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 489,560,920 | 588,617,126 | 749,579,341 | 819,472,442 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 844,244 | 236,370 | 188,837 | 1,542,582 |
| 应付管理人报酬 | 498,183 | 603,482 | 914,835 | 1,053,471 |
| 应付托管费 | 83,031 | 100,580 | 121,978 | 140,463 |
| 应付销售服务费 | 41,425 | 48,995 | 62,766 | 70,828 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 101,297 | 70,044 | 160,941 | 202,826 |
| 负债合计 | 1,568,180 | 1,059,471 | 1,449,357 | 3,010,170 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 608,476,297 | 693,047,918 | 813,561,703 | 923,622,752 |
| 未分配利润 | -120,483,556 | -105,490,263 | -65,431,718 | -107,160,480 |
| 所有者权益合计 | 487,992,740 | 587,557,655 | 748,129,985 | 816,462,272 |
| 负债和所有者权益总计 | 489,560,920 | 588,617,126 | 749,579,341 | 819,472,442 |
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