- 濠电偞鍨堕幐鎼佹晝閵堝鍋勯柍褝鎷�闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷7132-0.41%
- 婵犵數鍎戠徊钘夌暦椤掑嫭鍋勯柍褝鎷�闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷8249+0.10%
- 濠电偞鍨堕幐鎼佹晝閵娾晜鍎婇柨鐕傛嫹闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷3372-0.25%
- 婵犵數鍎戠紞鈧瀛樻倐瀹曞綊鏁撻敓锟�闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷10843-0.51%
- 婵犵數鍋涢惌鍫熺濠靛牊宕查柨鐕傛嫹300闂備焦瀵ч崘濠氬箯閿燂拷3944-0.31%
基金经理：
| 单位净值:0.9532 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9532 | 截止日期:2025/03/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C(013398)资产配置 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 0 | 101,263 | 10,795,200 | 10,645,200 | 0% |
| 2024/9/30 | 0 | - | 10,490,100 | 10,451,300 | 0% |
| 2024/6/30 | 1,262,920 | - | 11,022,600 | 10,631,400 | 12% |
| 2024/3/31 | 1,372,270 | - | 11,019,300 | 10,808,300 | 13% |
| 2023/12/31 | 507,983 | - | 11,081,400 | 10,976,500 | 5% |
| 2023/9/30 | 1,167,890 | - | 11,731,200 | 11,610,100 | 10% |
| 2023/6/30 | 764,558 | - | 13,074,700 | 12,934,100 | 6% |
| 2023/3/31 | 0 | - | 14,438,300 | 14,236,100 | 0% |
| 2022/12/31 | 0 | - | 16,023,200 | 15,863,600 | 0% |
| 2022/9/30 | 0 | - | 16,094,500 | 15,978,900 | 0% |
| 2022/6/30 | 0 | - | 16,574,400 | 16,502,700 | 0% |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。