基金经理：
| 单位净值:0.9532 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9532 | 截止日期:2025/03/03 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C(013398)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 35,852 | -11,072 | 8,009 | 11,691 |
| 基金本期净收益(元) | 26,479 | -169 | 13,543 | -44,397 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0284 | -0.008 | 0.0052 | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,120,330 | 1,223,810 | 1,328,230 | 1,545,060 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9392 | 0.9105 | 0.9185 | 0.9142 |
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