基金经理：
| 单位净值:0.9532 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9532 | 截止日期:2025/03/03 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C(013398)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 242,384 | -615,564 | -11,398 | -128,980 |
| 利息收入 | 2,998 | 10,278 | 5,830 | 21,800 |
| 其中：存款利息收入 | 2,998 | 10,278 | 5,830 | 21,800 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -90,978 | -1,017,434 | -546,790 | 151,407 |
| 其中：股票投资收益 | 94,975 | -336,194 | -81,849 | - |
| 基金投资收益 | -219,262 | -756,173 | -507,867 | -92,695 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 33,308 | 74,933 | 42,927 | 244,102 |
| 公允价值变动收益 | 330,365 | 391,592 | 529,561 | -302,186 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 72,033 | 178,589 | 121,901 | 290,645 |
| 管理人报酬 | 42,843 | 105,192 | 57,962 | 107,316 |
| 托管费 | 9,353 | 24,132 | 13,336 | 24,673 |
| 销售服务费 | 2,277 | 9,165 | 5,912 | 13,254 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 17,405 | 40,000 | 44,593 | 145,400 |
| 利润总额 | 170,351 | -794,153 | -133,299 | -419,625 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 170,351 | -794,153 | -133,299 | -419,625 |
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