基金经理：
| 单位净值:0.9532 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9532 | 截止日期:2025/03/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C(013398)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,029,447 | 779,460 | 1,100,347 | 1,356,251 |
| 结算备付金 | 18,064 | 16,098 | 32,603 | 5,468 |
| 存出保证金 | 1,677 | 3,287 | 1,097 | 424 |
| 交易性金融资产 | 9,973,425 | 10,254,221 | 11,923,223 | 14,661,029 |
| 其中：股票投资 | 1,262,917 | 507,983 | 764,558 | - |
| 基金投资 | 8,710,508 | 9,746,238 | 11,158,665 | 14,661,029 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 25,000 | 17,422 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 1 | 3,301 | 0 | 0 |
| 应收申购款 | - | - | 20 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,022,614 | 11,081,366 | 13,074,714 | 16,023,173 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 336,834 | 12,901 | 59,386 | - |
| 应付赎回款 | 22,087 | 39,837 | 18,445 | - |
| 应付管理人报酬 | 7,028 | 7,462 | 8,541 | 10,824 |
| 应付托管费 | 1,530 | 1,698 | 1,970 | 2,432 |
| 应付销售服务费 | 336 | 468 | 647 | 1,342 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 761 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 22,592 | 42,501 | 51,615 | 145,000 |
| 负债合计 | 391,168 | 104,866 | 140,605 | 159,597 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,504,491 | 12,073,576 | 13,432,933 | 16,283,471 |
| 未分配利润 | -873,045 | -1,097,076 | -498,824 | -419,896 |
| 所有者权益合计 | 10,631,446 | 10,976,500 | 12,934,109 | 15,863,575 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,022,614 | 11,081,366 | 13,074,714 | 16,023,173 |
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