基金经理：
| 单位净值:0.9532 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:0.9532 | 截止日期:2025/03/03 | ||
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C(013398)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/3 | 0.9532 | 0.9532 | 0.242% | |
| 2025/2/28 | 0.9509 | 0.9509 | -1.256% | |
| 2025/2/27 | 0.963 | 0.963 | -0.062% | |
| 2025/2/26 | 0.9636 | 0.9636 | 0.459% | |
| 2025/2/25 | 0.9592 | 0.9592 | -0.58% | |
| 2025/2/24 | 0.9648 | 0.9648 | -0.197% | |
| 2025/2/21 | 0.9667 | 0.9667 | -0.196% | |
| 2025/2/20 | 0.9686 | 0.9686 | -0.196% | |
| 2025/2/19 | 0.9705 | 0.9705 | -0.195% | |
| 2025/2/18 | 0.9724 | 0.9724 | 0.809% | |
| 2025/2/17 | 0.9646 | 0.9646 | -0.238% | |
| 2025/2/14 | 0.9669 | 0.9669 | 0.218% | |
| 2025/2/13 | 0.9648 | 0.9648 | 0.114% | |
| 2025/2/12 | 0.9637 | 0.9637 | -0.331% | |
| 2025/2/11 | 0.9669 | 0.9669 | 0.166% | |
| 2025/2/10 | 0.9653 | 0.9653 | -0.093% | |
| 2025/2/7 | 0.9662 | 0.9662 | 0.01% | |
| 2025/2/6 | 0.9661 | 0.9661 | 0.187% | |
| 2025/2/5 | 0.9643 | 0.9643 | 0.605% | |
| 2025/1/27 | 0.9585 | 0.9585 | -0.156% | |
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