基金经理：蔡志文
| 单位净值:1.1033 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:1.1033 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富品牌力一年持有混合C(012994)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2024/12/31 | 61,608,800 | - | 75,388,500 | 74,118,400 | 83% |
| 2024/9/30 | 70,125,700 | - | 85,051,600 | 78,066,100 | 90% |
| 2024/6/30 | 44,335,200 | - | 72,691,300 | 72,476,800 | 61% |
| 2024/3/31 | 53,077,600 | - | 62,008,700 | 61,710,600 | 86% |
| 2023/12/31 | 45,094,900 | - | 61,485,500 | 60,864,800 | 74% |
| 2023/9/30 | 62,862,300 | 117 | 87,291,200 | 87,061,100 | 72% |
| 2023/6/30 | 62,184,200 | 115 | 92,704,200 | 92,411,200 | 67% |
| 2023/3/31 | 98,004,900 | 429,115 | 121,551,000 | 121,009,000 | 81% |
| 2022/12/31 | 133,063,000 | - | 191,273,000 | 190,858,000 | 70% |
| 2022/9/30 | 131,542,000 | - | 203,908,000 | 203,511,000 | 65% |
| 2022/6/30 | 143,075,000 | - | 217,557,000 | 217,198,000 | 66% |
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