基金经理：蔡志文
| 单位净值:1.1033 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:1.1033 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富品牌力一年持有混合C(012994)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -444,068 | 471,350 | 997,335 | 1,299,890 |
| 基金本期净收益(元) | 424,238 | 141,920 | 858,273 | 249,935 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0502 | 0.0502 | 0.1041 | 0.1086 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,325,850 | 11,296,500 | 10,846,400 | 10,446,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1053 | 1.1527 | 1.1029 | 0.9963 |
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