基金经理:蔡志文
单位净值:1.1033 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:1.1033 | 截止日期:2025/02/28 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富品牌力一年持有混合C(012994)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2025/2/28 | 1.1033 | 1.1033 | -2.19% | |
2025/2/27 | 1.128 | 1.128 | 0.338% | |
2025/2/26 | 1.1242 | 1.1242 | 1.572% | |
2025/2/25 | 1.1068 | 1.1068 | -1.775% | |
2025/2/24 | 1.1268 | 1.1268 | -0.722% | |
2025/2/21 | 1.135 | 1.135 | 0.772% | |
2025/2/20 | 1.1263 | 1.1263 | -0.398% | |
2025/2/19 | 1.1308 | 1.1308 | 0.151% | |
2025/2/18 | 1.1291 | 1.1291 | 0.409% | |
2025/2/17 | 1.1245 | 1.1245 | -1.021% | |
2025/2/14 | 1.1361 | 1.1361 | 1.692% | |
2025/2/13 | 1.1172 | 1.1172 | -1.203% | |
2025/2/12 | 1.1308 | 1.1308 | 0.257% | |
2025/2/11 | 1.1279 | 1.1279 | -0.248% | |
2025/2/10 | 1.1307 | 1.1307 | 0.248% | |
2025/2/7 | 1.1279 | 1.1279 | 0.607% | |
2025/2/6 | 1.1211 | 1.1211 | 0.964% | |
2025/2/5 | 1.1104 | 1.1104 | -0.564% | |
2025/1/27 | 1.1167 | 1.1167 | 1.105% | |
2025/1/24 | 1.1045 | 1.1045 | 0.464% |