基金经理：蔡志文
| 单位净值:1.1033 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:1.1033 | 截止日期:2025/02/28 | |
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| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富品牌力一年持有混合C(012994)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 13,365,801 | 810,229 | 1,891,975 | -9,319,194 |
| 利息收入 | 26,625 | 112,904 | 63,613 | 795,074 |
| 其中：存款利息收入 | 26,625 | 112,904 | 63,613 | 795,074 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 7,640,613 | -5,591,394 | -2,719,695 | -6,299,853 |
| 其中：股票投资收益 | 6,447,270 | -7,956,127 | -4,541,025 | -8,920,443 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 77,216 | 77,212 | 31,762 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,193,343 | 2,287,517 | 1,744,118 | 2,588,827 |
| 公允价值变动收益 | 5,698,563 | 6,288,719 | 4,548,056 | -3,814,415 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 538,778 | 2,034,151 | 1,349,114 | 3,214,996 |
| 管理人报酬 | 381,389 | 1,565,007 | 1,044,899 | 2,569,951 |
| 托管费 | 63,565 | 260,835 | 174,150 | 428,325 |
| 销售服务费 | 21,682 | 63,069 | 37,763 | 85,721 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 72,143 | 145,240 | 92,301 | 131,000 |
| 利润总额 | 12,827,023 | -1,223,922 | 542,861 | -12,534,190 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,827,023 | -1,223,922 | 542,861 | -12,534,190 |
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