基金经理：蔡志文
| 单位净值:1.1033 | 净值增长率:-2.19% | 净值增长率:-2.19% | 累计净值:1.1033 | 截止日期:2025/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富品牌力一年持有混合C(012994)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,850,964 | 16,390,031 | 29,967,248 | 50,036,293 |
| 结算备付金 | 364 | 361 | 359 | 574,515 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 44,335,237 | 45,094,926 | 62,184,330 | 133,062,834 |
| 其中：股票投资 | 44,335,237 | 45,094,926 | 62,184,215 | 133,062,834 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 115 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 70,464 | - | - | 7,598,573 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 400,296 | - | 552,078 | - |
| 应收申购款 | 33,944 | 148 | 148 | 345 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 72,691,268 | 61,485,466 | 92,704,163 | 191,272,560 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 349,464 | - | - |
| 应付赎回款 | 65,761 | 57,822 | 18,509 | - |
| 应付管理人报酬 | 71,111 | 72,419 | 118,275 | 245,496 |
| 应付托管费 | 11,852 | 12,070 | 19,712 | 40,916 |
| 应付销售服务费 | 3,572 | 3,890 | 4,605 | 8,183 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 62,158 | 125,000 | 131,823 | 120,000 |
| 负债合计 | 214,454 | 620,664 | 292,924 | 414,595 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,203,862 | 67,756,754 | 100,982,696 | 203,381,637 |
| 未分配利润 | 7,272,952 | -6,891,952 | -8,571,458 | -12,523,672 |
| 所有者权益合计 | 72,476,814 | 60,864,802 | 92,411,239 | 190,857,965 |
| 负债和所有者权益总计 | 72,691,268 | 61,485,466 | 92,704,163 | 191,272,560 |
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