单位净值:1.0710 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.0710 | 截止日期:2025/02/19 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沣信债券C(012232)资产配置 |
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报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
2024/12/31 | 35,698,300 | 189,763,000 | 229,849,000 | 218,784,000 | 16% |
2024/9/30 | 53,293,600 | 323,608,000 | 397,427,000 | 343,767,000 | 16% |
2024/6/30 | 77,100,100 | 428,711,000 | 517,001,000 | 403,939,000 | 19% |
2024/3/31 | 132,818,000 | 728,398,000 | 882,046,000 | 678,369,000 | 20% |
2023/12/31 | 194,322,000 | 986,351,000 | 1,187,800,000 | 993,414,000 | 20% |
2023/9/30 | 223,890,000 | 1,250,530,000 | 1,480,290,000 | 1,241,790,000 | 18% |