单位(元)华安沣信债券C(012232)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,974,991 |
625,455 |
结算备付金 |
9,171,151 |
1,507,717 |
存出保证金 |
39,378 |
157,395 |
交易性金融资产 |
505,811,177 |
1,180,672,487 |
其中:股票投资 |
77,100,057 |
194,321,864 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
428,711,120 |
986,350,623 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
4,840,637 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
4,418 |
15 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
517,001,115 |
1,187,803,706 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
111,000,000 |
186,021,237 |
应付证券清算款 |
18,653 |
- |
应付赎回款 |
1,366,084 |
7,098,188 |
应付管理人报酬 |
211,064 |
522,340 |
应付托管费 |
42,213 |
104,468 |
应付销售服务费 |
77,688 |
211,716 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
26,734 |
42,728 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
319,934 |
389,062 |
负债合计 |
113,062,370 |
194,389,740 |
所有者权益 |
实收基金 |
402,691,889 |
1,000,495,790 |
未分配利润 |
1,246,856 |
-7,081,824 |
所有者权益合计 |
403,938,745 |
993,413,966 |
负债和所有者权益总计 |
517,001,115 |
1,187,803,706 |
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