单位(元)华安沣信债券C(012232)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
收入 |
13,739,000 |
-3,605,742 |
利息收入 |
109,597 |
683,920 |
其中:存款利息收入 |
109,597 |
254,974 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
428,946 |
投资收益 |
10,686,505 |
8,014,147 |
其中:股票投资收益 |
-4,858,374 |
-2,846,055 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
14,538,078 |
10,424,770 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
1,006,801 |
435,432 |
公允价值变动收益 |
2,942,421 |
-12,303,836 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
477 |
27 |
费用 |
5,240,091 |
6,370,886 |
管理人报酬 |
2,056,799 |
3,180,646 |
托管费 |
411,360 |
636,129 |
销售服务费 |
783,513 |
1,314,899 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
1,849,590 |
1,070,831 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,849,590 |
1,070,831 |
其他费用 |
115,018 |
146,600 |
利润总额 |
8,498,910 |
-9,976,629 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
8,498,910 |
-9,976,629 |
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