单位净值:1.0710 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.0710 | 截止日期:2025/02/19 | |
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最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安沣信债券C(012232)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 019740 | 24国债09 | 14,176,900 | 6.48 | 2714 |
2 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 10,675,000 | 4.88 | 38 |
3 | 240011 | 24附息国债11 | 10,546,200 | 4.82 | 237 |
4 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 10,484,100 | 4.79 | 9 |
5 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 10,449,600 | 4.78 | 39 |