| 单位净值:1.5447 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.5447 | 截止日期:2020/9/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬核心价值混合A(006051)资产配置 |
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| 报告日期 | 股票(元) | 债券(元) | 基金总资产(元) | 基金净值(元) | 股票占净值比 |
| 2020/6/30 | 114,423,000 | 10,752,200 | 135,879,000 | 133,516,000 | 86% |
| 2020/3/31 | 161,504,000 | 11,549,100 | 193,629,000 | 191,334,000 | 84% |
| 2019/12/31 | 325,245,000 | 30,174,600 | 391,907,000 | 376,033,000 | 86% |
| 2019/9/30 | 573,150,000 | 58,569,400 | 679,820,000 | 670,182,000 | 86% |
| 2019/6/30 | 774,098,000 | 90,930,400 | 1,004,930,000 | 986,612,000 | 78% |
| 2019/3/31 | 185,111,000 | 80,420,700 | 569,785,000 | 520,369,000 | 36% |
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