单位(元)鹏扬核心价值混合A(006051)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-10,416,008 |
-66,926,834 |
-26,891,128 |
-121,344,267 |
利息收入 |
15,979 |
118,119 |
50,851 |
81,185 |
其中:存款利息收入 |
8,516 |
40,208 |
23,120 |
61,318 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,463 |
77,911 |
27,731 |
19,867 |
投资收益 |
-14,180,077 |
-67,211,439 |
-36,565,319 |
-29,834,471 |
其中:股票投资收益 |
-15,215,024 |
-69,779,829 |
-38,355,412 |
-33,743,634 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
75,506 |
507,284 |
274,101 |
1,356,144 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
959,441 |
2,061,106 |
1,515,992 |
2,553,020 |
公允价值变动收益 |
3,746,067 |
127,996 |
9,590,060 |
-91,789,374 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,023 |
38,490 |
33,280 |
198,393 |
费用 |
1,030,458 |
3,698,978 |
2,316,335 |
7,109,091 |
管理人报酬 |
727,080 |
2,765,617 |
1,751,051 |
5,496,066 |
托管费 |
121,180 |
460,936 |
291,842 |
916,011 |
销售服务费 |
57,602 |
184,701 |
107,306 |
334,615 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
27,088 |
80,040 |
62,600 |
150,433 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
27,088 |
80,040 |
62,600 |
150,433 |
其他费用 |
97,482 |
207,402 |
103,436 |
211,919 |
利润总额 |
-11,446,467 |
-70,625,811 |
-29,207,464 |
-128,453,357 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,446,467 |
-70,625,811 |
-29,207,464 |
-128,453,357 |
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