基金经理:李人望
单位净值:1.4583 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.4583 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:1.4539(13:17) | 涨跌幅:-0.30% | 涨跌额:-0.0044 | |||
最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏扬核心价值混合A(006051)利润表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
收入 | -10,416,008 | -66,926,834 | -26,891,128 | -121,344,267 |
利息收入 | 15,979 | 118,119 | 50,851 | 81,185 |
其中:存款利息收入 | 8,516 | 40,208 | 23,120 | 61,318 |
债券利息收入 | - | - | - | - |
资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
买入返售金融资产收入 | 7,463 | 77,911 | 27,731 | 19,867 |
投资收益 | -14,180,077 | -67,211,439 | -36,565,319 | -29,834,471 |
其中:股票投资收益 | -15,215,024 | -69,779,829 | -38,355,412 | -33,743,634 |
基金投资收益 | - | - | - | - |
债券投资收益 | 75,506 | 507,284 | 274,101 | 1,356,144 |
资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
衍生工具收益 | - | - | - | - |
股利收益 | 959,441 | 2,061,106 | 1,515,992 | 2,553,020 |
公允价值变动收益 | 3,746,067 | 127,996 | 9,590,060 | -91,789,374 |
汇兑收益 | - | - | - | - |
其他收入 | 2,023 | 38,490 | 33,280 | 198,393 |
费用 | 1,030,458 | 3,698,978 | 2,316,335 | 7,109,091 |
管理人报酬 | 727,080 | 2,765,617 | 1,751,051 | 5,496,066 |
托管费 | 121,180 | 460,936 | 291,842 | 916,011 |
销售服务费 | 57,602 | 184,701 | 107,306 | 334,615 |
交易费用 | - | - | - | - |
利息支出 | 27,088 | 80,040 | 62,600 | 150,433 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27,088 | 80,040 | 62,600 | 150,433 |
其他费用 | 97,482 | 207,402 | 103,436 | 211,919 |
利润总额 | -11,446,467 | -70,625,811 | -29,207,464 | -128,453,357 |
减:所得税费用 | - | - | - | - |
净利润 | -11,446,467 | -70,625,811 | -29,207,464 | -128,453,357 |