基金经理：邓彬彬
| 单位净值:2.2010 | 净值增长率:1.69% | 累计净值:2.2010 | 截止日期:2021/1/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬核心价值混合A(006051)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 9,633,350 | 23,267,267 | 31,776,973 | |
| 结算备付金 | 44,862 | 6,483,942 | 36,086,702 | |
| 存出保证金 | 111,030 | 319,832 | 281,400 | |
| 交易性金融资产 | 125,174,692 | 355,419,358 | 865,027,937 | |
| 其中：股票投资 | 114,422,530 | 325,244,728 | 774,097,531 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 10,752,162 | 30,174,630 | 90,930,407 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 70,000,000 | |
| 应收证券清算款 | 722,437 | 5,371,863 | - | |
| 应收利息 | 23,419 | 1,028,407 | 1,517,995 | |
| 应收股利 | 8,823 | - | - | |
| 应收申购款 | 160,046 | 16,726 | 234,829 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 135,878,657 | 391,907,395 | 1,004,925,837 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 3 | 3,105,574 | 14,112,813 | |
| 应付赎回款 | 1,969,660 | 11,667,164 | 2,099,472 | |
| 应付管理人报酬 | 169,339 | 583,769 | 1,201,152 | |
| 应付托管费 | 28,223 | 97,295 | 200,192 | |
| 应付销售服务费 | 768 | 2,021 | 3,271 | |
| 应付交易费用 | 107,071 | 278,151 | 630,811 | |
| 应交税费 | 3 | 1 | 3 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 87,325 | 140,102 | 66,195 | |
| 负债合计 | 2,362,392 | 15,874,077 | 18,313,909 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,896,833 | 338,516,900 | 975,439,167 | |
| 未分配利润 | 32,619,432 | 37,516,418 | 11,172,761 | |
| 所有者权益合计 | 133,516,265 | 376,033,318 | 986,611,928 | |
| 负债和所有者权益总计 | 135,878,657 | 391,907,395 | 1,004,925,837 | |
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