基金经理：卢安平
| 单位净值:1.0891 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.0891 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬核心价值混合A(006051)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,776,973 | |||
| 结算备付金 | 36,086,702 | |||
| 存出保证金 | 281,400 | |||
| 交易性金融资产 | 865,027,937 | |||
| 其中：股票投资 | 774,097,531 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 90,930,407 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 70,000,000 | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | 1,517,995 | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 234,829 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 1,004,925,837 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 14,112,813 | |||
| 应付赎回款 | 2,099,472 | |||
| 应付管理人报酬 | 1,201,152 | |||
| 应付托管费 | 200,192 | |||
| 应付销售服务费 | 3,271 | |||
| 应付交易费用 | 630,811 | |||
| 应交税费 | 3 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 66,195 | |||
| 负债合计 | 18,313,909 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 975,439,167 | |||
| 未分配利润 | 11,172,761 | |||
| 所有者权益合计 | 986,611,928 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 1,004,925,837 | |||
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