基金经理:李人望
单位净值:1.4583 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.4583 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:1.4551(13:24) | 涨跌幅:-0.22% | 涨跌额:-0.0032 | |||
最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)鹏扬核心价值混合A(006051)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 1,840,385 | 2,762,282 | 3,056,394 | 4,417,297 |
结算备付金 | 361,911 | 579,673 | 1,621,498 | 2,399,613 |
存出保证金 | 35,415 | 61,260 | 121,400 | 166,389 |
交易性金融资产 | 107,101,815 | 136,030,138 | 188,800,234 | 274,389,777 |
其中:股票投资 | 100,318,835 | 126,757,540 | 178,244,973 | 256,741,016 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | 6,782,981 | 9,272,598 | 10,555,262 | 17,648,760 |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | -39 | -285 | - |
应收证券清算款 | 4,342,282 | 1,040,837 | 1,371,612 | 130,911 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | - | - | - | - |
应收申购款 | 12,970 | 33,682 | 139,418 | 80,245 |
其他资产 | - | - | - | - |
资产总计 | 113,694,779 | 140,507,834 | 195,110,271 | 281,584,232 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | 3,170,793 | 3,000,605 | 7,002,132 |
应付证券清算款 | 1,622,818 | 1,998,292 | 2 | 653,819 |
应付赎回款 | 140,929 | 72,820 | 40,785 | 242,136 |
应付管理人报酬 | 115,383 | 141,686 | 233,856 | 347,937 |
应付托管费 | 19,230 | 23,614 | 38,976 | 57,989 |
应付销售服务费 | 9,080 | 11,392 | 15,131 | 19,481 |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | 88 | 162 | 137 | - |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 265,548 | 395,214 | 567,981 | 684,025 |
负债合计 | 2,173,076 | 5,813,974 | 3,897,472 | 9,007,518 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 82,596,408 | 91,025,612 | 100,799,448 | 126,460,277 |
未分配利润 | 28,925,294 | 43,668,247 | 90,413,351 | 146,116,437 |
所有者权益合计 | 111,521,702 | 134,693,860 | 191,212,799 | 272,576,714 |
负债和所有者权益总计 | 113,694,779 | 140,507,834 | 195,110,271 | 281,584,232 |