单位(元)鹏扬核心价值混合A(006051)资产负债表 |
报告期 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
31,776,973 |
结算备付金 |
36,086,702 |
存出保证金 |
281,400 |
交易性金融资产 |
865,027,937 |
其中:股票投资 |
774,097,531 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
90,930,407 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
70,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
1,517,995 |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
234,829 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,004,925,837 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
14,112,813 |
应付赎回款 |
2,099,472 |
应付管理人报酬 |
1,201,152 |
应付托管费 |
200,192 |
应付销售服务费 |
3,271 |
应付交易费用 |
630,811 |
应交税费 |
3 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
66,195 |
负债合计 |
18,313,909 |
所有者权益 |
实收基金 |
975,439,167 |
未分配利润 |
11,172,761 |
所有者权益合计 |
986,611,928 |
负债和所有者权益总计 |
1,004,925,837 |
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