基金经理:李人望
单位净值:1.4583 | 净值增长率:-0.55% | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:1.4583 | 截止日期:2025/01/15 | |
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最新估值:1.4561(11:31) | 涨跌幅:-0.15% | 涨跌额:-0.0022 | |||
最新规模:0.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬核心价值混合A(006051)十大重仓股 |
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
1 | 300014 | 亿纬锂能 | 12,653,500 | 9.81 | 259,400 | 0.0136 | 暂无数据 | 359 |
2 | 300274 | 阳光电源 | 12,459,400 | 9.66 | 125,120 | 0.006 | 8,418,350 | 1,250 |
3 | 000858 | 五粮液 | 11,294,400 | 8.76 | 69,500 | 0.0017 | 暂无数据 | 1,170 |
4 | 601600 | 中国铝业 | 8,791,420 | 6.82 | 987,800 | 0.0075 | -3,330,200 | 400 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 8,565,200 | 6.64 | 4,900 | 0.0003 | 暂无数据 | 2,072 |
6 | 300750 | 宁德时代 | 8,312,370 | 6.45 | 33,000 | 0.0007 | -4,248,560 | 3,093 |
7 | 300207 | 欣旺达 | 5,819,400 | 4.51 | 265,000 | 0.0142 | 暂无数据 | 158 |
8 | 600690 | 海尔智家 | 4,861,080 | 3.77 | 151,200 | 0.0024 | 暂无数据 | 702 |
9 | 600809 | 山西汾酒 | 4,531,020 | 3.51 | 20,700 | 0.0016 | -2,860,520 | 374 |