基金经理:李人望
单位净值:1.4751 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.4751 | 截止日期:2025/01/16 | ||
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最新估值:1.4588(15:04) | 涨跌幅:0.03% | 涨跌额:0.0005 | |||
最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬核心价值混合A(006051)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 16,943,500 | -8,005,020 | -561,525 | -10,149,800 |
基金本期净收益(元) | -5,001,700 | -2,186,970 | -9,321,250 | -11,326,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2779 | -0.1261 | -0.0085 | -0.1395 |
期末基金资产净值(元) | 98,795,600 | 85,205,800 | 96,221,100 | 100,643,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6399 | 1.3576 | 1.4842 | 1.4876 |