基金经理：韩威俊
| 单位净值:1.5630 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:2.3550 | 截止日期:2025/04/24 | ||
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| 最新估值:1.5425(15:04) | 涨跌幅:0.10% | 涨跌额:0.0015 | |||
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银策略回报灵活配置混合(519710)十大重仓股 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 22,161,500 | 8.91 | 14,197 | 0.0011 | -8,832,200 | 2,034 |
| 2 | 300888 | 稳健医疗 | 15,007,300 | 6.03 | 325,820 | 0.1854 | 5,867,420 | 92 |
| 3 | 000596 | 古井贡酒 | 14,433,600 | 5.8 | 84,779 | 0.0207 | -14,037,600 | 159 |
| 4 | 600600 | 青岛啤酒 | 13,406,500 | 5.39 | 175,800 | 0.0247 | 12,645,200 | 152 |
| 5 | 605499 | 东鹏饮料 | 12,597,900 | 5.06 | 50,600 | 0.0097 | 12,601,200 | 258 |
| 6 | 000729 | 燕京啤酒 | 12,585,600 | 5.06 | 1,027,400 | 0.0409 | 10,982,800 | 116 |
| 7 | 000888 | 峨眉山A | 12,346,700 | 4.96 | 888,888 | 0.1686 | 暂无数据 | 20 |
| 8 | 301498 | 乖宝宠物 | 11,403,300 | 4.58 | 128,300 | 0.0716 | -4,967,340 | 74 |
| 9 | 300979 | 华利集团 | 11,265,300 | 4.53 | 179,900 | 0.0154 | -3,659,670 | 41 |
| 10 | 603259 | 药明康德 | 10,838,400 | 4.36 | 160,998 | 0.0064 | -10,699,800 | 627 |
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