基金经理：韩威俊
| 单位净值:1.5220 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:2.3140 | 截止日期:2025/04/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.5267(15:04) | 涨跌幅:0.64% | 涨跌额:0.0097 | |||
| 最新规模:2.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银策略回报灵活配置混合(519710)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/3 | 1.522 | 2.314 | 0.33% | |
| 2025/4/2 | 1.517 | 2.309 | 0.198% | |
| 2025/4/1 | 1.514 | 2.306 | 0.799% | |
| 2025/3/31 | 1.502 | 2.294 | -0.067% | |
| 2025/3/28 | 1.503 | 2.295 | -0.595% | |
| 2025/3/27 | 1.512 | 2.304 | 0.733% | |
| 2025/3/26 | 1.501 | 2.293 | -0.266% | |
| 2025/3/25 | 1.505 | 2.297 | -0.199% | |
| 2025/3/24 | 1.508 | 2.3 | 1.005% | |
| 2025/3/21 | 1.493 | 2.285 | -0.533% | |
| 2025/3/20 | 1.501 | 2.293 | -0.596% | |
| 2025/3/19 | 1.51 | 2.302 | -0.461% | |
| 2025/3/18 | 1.517 | 2.309 | 0.264% | |
| 2025/3/17 | 1.513 | 2.305 | -1.305% | |
| 2025/3/14 | 1.533 | 2.325 | 2.542% | |
| 2025/3/13 | 1.495 | 2.287 | 0.201% | |
| 2025/3/12 | 1.492 | 2.284 | -0.401% | |
| 2025/3/11 | 1.498 | 2.29 | 1.628% | |
| 2025/3/10 | 1.474 | 2.266 | 0.34% | |
| 2025/3/7 | 1.469 | 2.261 | 0.342% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。