基金经理：韩威俊
| 单位净值:1.5130 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:2.3050 | 截止日期:2025/04/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.5321(15:04) | 涨跌幅:0.40% | 涨跌额:0.0061 | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银策略回报灵活配置混合(519710)历史分红 |
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|---|---|---|---|
| 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
| 2021/6/23 | 2021/6/25 | 0.129 | |
| 2019/11/13 | 2019/11/15 | 0.056 | |
| 2019/9/18 | 2019/9/20 | 0.059 | |
| 2019/6/26 | 2019/6/28 | 0.057 | |
| 2018/12/7 | 2018/12/11 | 0.048 | |
| 2018/11/12 | 2018/11/14 | 0.05 | |
| 2017/3/28 | 2017/3/30 | 0.172 | |
| 2015/4/14 | 2015/4/16 | 0.06 | |
| 2015/1/20 | 2015/1/22 | 0.03 | |
| 2014/10/21 | 2014/10/23 | 0.025 | |
| 2014/7/9 | 2014/7/11 | 0.026 | |
| 2013/12/13 | 2013/12/17 | 0.03 | |
| 2013/6/20 | 2013/6/24 | 0.04 | |
| 2013/1/14 | 2013/1/16 | 0.01 | |
| 合计:0.792 | |||
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