基金经理：韩威俊
| 单位净值:1.5130 | 净值增长率:-0.85% | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:2.3050 | 截止日期:2025/04/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:1.5321(15:04) | 涨跌幅:0.40% | 涨跌额:0.0061 | |||
| 最新规模:2.62亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银策略回报灵活配置混合(519710)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,185,761 | 43,351,478 | 77,247,557 | 143,648,060 |
| 结算备付金 | 61,372 | 315,722 | 37,703 | 193,811 |
| 存出保证金 | 46,701 | 55,726 | 82,267 | 170,369 |
| 交易性金融资产 | 213,762,990 | 250,104,149 | 300,469,532 | 508,412,557 |
| 其中：股票投资 | 206,581,344 | 232,537,581 | 300,469,532 | 508,412,557 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,181,646 | 17,566,568 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 284,172 | 952,476 | 7,379 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 38,082 | 49,517 | 120,902 | 1,557,326 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 267,379,077 | 294,829,068 | 377,965,340 | 653,982,124 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 6,696,628 | 443,927 | 1,241 | 14,683,993 |
| 应付赎回款 | 184,493 | 2,485,986 | 511,641 | 475,460 |
| 应付管理人报酬 | 265,763 | 302,606 | 427,498 | 785,627 |
| 应付托管费 | 44,294 | 50,434 | 71,250 | 130,938 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 290,408 | 290,196 | 289,799 | 289,799 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 247,790 | 191,246 | 300,954 | 300,110 |
| 负债合计 | 7,729,375 | 3,764,396 | 1,602,383 | 16,665,927 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 172,977,607 | 209,195,588 | 226,772,344 | 349,204,956 |
| 未分配利润 | 86,672,095 | 81,869,084 | 149,590,613 | 288,111,242 |
| 所有者权益合计 | 259,649,702 | 291,064,672 | 376,362,957 | 637,316,198 |
| 负债和所有者权益总计 | 267,379,077 | 294,829,068 | 377,965,340 | 653,982,124 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。