基金经理：韩威俊
| 单位净值:1.5630 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:2.3550 | 截止日期:2025/04/24 | ||
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| 最新估值:1.5425(15:04) | 涨跌幅:0.10% | 涨跌额:0.0015 | |||
| 最新规模:2.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银策略回报灵活配置混合(519710)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -143,984 | -13,296,800 | 31,847,400 | -46,436,800 |
| 基金本期净收益(元) | -14,586,100 | -37,836,600 | -44,046,200 | -4,508,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | -0.076 | 0.1675 | -0.2206 |
| 期末基金资产净值(元) | 248,738,000 | 259,650,000 | 283,917,000 | 291,065,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.502 | 1.501 | 1.576 | 1.391 |
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