基金经理：张烨
| 单位净值:0.7936 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.7936 | 截止日期:2025/02/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7909(15:04) | 涨跌幅:1.22% | 涨跌额:0.0095 | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成悦享生活混合A(012848)十大重仓股 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 000651 | 格力电器 | 12,707,800 | 9.02 | 279,600 | 0.0049 | 11,316,700 | 1,148 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 12,437,600 | 8.83 | 165,350 | 0.0023 | 5,667,300 | 2,407 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 9,340,670 | 6.63 | 66,700 | 0.0017 | 暂无数据 | 1,094 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 7,164,320 | 5.09 | 4,701 | 0.0003 | -4,055,580 | 1,896 |
| 5 | 601933 | 永辉超市 | 6,919,480 | 4.91 | 1,091,400 | 0.012 | 暂无数据 | 49 |
| 6 | 003006 | 百亚股份 | 5,380,960 | 3.82 | 224,300 | 0.0523 | 暂无数据 | 67 |
| 7 | 301078 | 孩子王 | 5,029,790 | 3.57 | 441,985 | 0.0353 | 暂无数据 | 28 |
| 8 | 300783 | 三只松鼠 | 4,704,610 | 3.34 | 127,600 | 0.0318 | 暂无数据 | 125 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。