基金经理：张烨
| 单位净值:0.7936 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.7936 | 截止日期:2025/02/21 | |
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| 最新估值:0.7909(15:04) | 涨跌幅:1.22% | 涨跌额:0.0095 | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成悦享生活混合A(012848)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -1,979,630 | 12,973,400 | -11,261,400 | -911,020 |
| 基金本期净收益(元) | 8,774,190 | -17,231,500 | -1,116,310 | -2,651,940 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0108 | 0.0692 | -0.0581 | -0.0046 |
| 期末基金资产净值(元) | 137,821,000 | 143,808,000 | 136,052,000 | 149,212,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7657 | 0.7762 | 0.7059 | 0.7643 |
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