基金经理：张烨
| 单位净值:0.7936 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.7936 | 截止日期:2025/02/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7909(15:04) | 涨跌幅:1.22% | 涨跌额:0.0095 | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大成悦享生活混合A(012848)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/21 | 0.7936 | 0.7936 | 1.561% | |
| 2025/2/20 | 0.7814 | 0.7814 | -0.535% | |
| 2025/2/19 | 0.7856 | 0.7856 | -0.254% | |
| 2025/2/18 | 0.7876 | 0.7876 | -0.518% | |
| 2025/2/17 | 0.7917 | 0.7917 | -0.59% | |
| 2025/2/14 | 0.7964 | 0.7964 | 1.478% | |
| 2025/2/13 | 0.7848 | 0.7848 | 0.038% | |
| 2025/2/12 | 0.7845 | 0.7845 | 0.641% | |
| 2025/2/11 | 0.7795 | 0.7795 | -0.637% | |
| 2025/2/10 | 0.7845 | 0.7845 | 1.265% | |
| 2025/2/7 | 0.7747 | 0.7747 | 1.057% | |
| 2025/2/6 | 0.7666 | 0.7666 | 0.34% | |
| 2025/2/5 | 0.764 | 0.764 | -0.274% | |
| 2025/1/27 | 0.7661 | 0.7661 | 0.236% | |
| 2025/1/24 | 0.7643 | 0.7643 | 0.884% | |
| 2025/1/23 | 0.7576 | 0.7576 | -0.708% | |
| 2025/1/22 | 0.763 | 0.763 | -0.858% | |
| 2025/1/21 | 0.7696 | 0.7696 | 1.064% | |
| 2025/1/20 | 0.7615 | 0.7615 | 1.089% | |
| 2025/1/17 | 0.7533 | 0.7533 | 0.306% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。