基金经理：张烨
| 单位净值:0.7936 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.7936 | 截止日期:2025/02/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7909(15:04) | 涨跌幅:1.22% | 涨跌额:0.0095 | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成悦享生活混合A(012848)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -11,377,872 | -34,418,826 | -20,362,570 | -13,640,353 |
| 利息收入 | 61,054 | 117,168 | 52,690 | 326,950 |
| 其中：存款利息收入 | 61,054 | 117,168 | 52,690 | 222,992 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 103,958 |
| 投资收益 | -2,805,895 | -33,720,388 | -21,646,702 | -11,666,953 |
| 其中：股票投资收益 | -4,259,033 | -36,408,253 | -23,474,814 | -13,888,265 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,453,138 | 2,687,864 | 1,828,112 | 2,221,312 |
| 公允价值变动收益 | -8,633,411 | -826,279 | 1,225,591 | -2,346,346 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 380 | 10,673 | 5,851 | 45,997 |
| 费用 | 1,138,726 | 3,301,040 | 1,987,865 | 4,373,848 |
| 管理人报酬 | 896,449 | 2,623,902 | 1,592,241 | 3,547,190 |
| 托管费 | 149,408 | 437,317 | 265,373 | 591,198 |
| 销售服务费 | 11,838 | 55,640 | 38,587 | 41,732 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 81,031 | 184,181 | 91,664 | 193,728 |
| 利润总额 | -12,516,598 | -37,719,866 | -22,350,435 | -18,014,200 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -12,516,598 | -37,719,866 | -22,350,435 | -18,014,200 |
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