基金经理：张烨
| 单位净值:0.7936 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:0.7936 | 截止日期:2025/02/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:0.7909(15:04) | 涨跌幅:1.22% | 涨跌额:0.0095 | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成悦享生活混合A(012848)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 31,814,192 | 30,450,037 | 34,810,193 | 24,389,588 |
| 结算备付金 | 667,915 | 157,649 | 490,622 | 125,302 |
| 存出保证金 | 17,245 | 44,118 | 62,693 | 29,267 |
| 交易性金融资产 | 111,125,326 | 127,938,862 | 151,575,523 | 193,631,476 |
| 其中：股票投资 | 111,125,326 | 127,938,862 | 151,575,523 | 193,631,476 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,277 | 109,876 | 1,614,239 | 79,128 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 86 | 1,108 | 2,235 | 613,202 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 143,629,040 | 158,701,651 | 188,555,505 | 218,867,964 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,609,669 | 1 | 894,892 | 3 |
| 应付赎回款 | - | 613 | 422,676 | 45,811 |
| 应付管理人报酬 | 142,389 | 161,393 | 232,033 | 276,269 |
| 应付托管费 | 23,732 | 26,899 | 38,672 | 46,045 |
| 应付销售服务费 | 1,836 | 2,427 | 2,926 | 2,763 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 209,390 | 300,763 | 487,921 | 301,722 |
| 负债合计 | 3,987,015 | 492,096 | 2,079,120 | 672,614 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 197,898,427 | 206,044,868 | 222,588,754 | 234,607,145 |
| 未分配利润 | -58,256,403 | -47,835,313 | -36,112,369 | -16,411,795 |
| 所有者权益合计 | 139,642,025 | 158,209,556 | 186,476,385 | 218,195,350 |
| 负债和所有者权益总计 | 143,629,040 | 158,701,651 | 188,555,505 | 218,867,964 |
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