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基金经理：李崟
| 单位净值:4.4180 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:4.4180 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:4.3654(15:04) | 涨跌幅:0.75% | 涨跌额:0.0324 | |||
| 最新规模:34.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 招商行业 | 4.4180 | 1.96% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 大摩优悦 | 0.5863 | 1.93% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 国投瑞银 | 0.6019 | 2.33% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 广发鑫和 | 1.4073 | 0.19% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 华泰柏瑞 | 1.0006 | 0.14% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 平安中债 | 1.0672 | 0.05% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 长安泓源 | 1.0549 | 0.05% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商行业精选股票(000746)十大重仓股 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 较上期增减(元) | 持股基金(只) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 331,028,000 | 9.87 | 47,836,435 | 0.0177 | -53,477,000 | 753 |
| 2 | 601939 | 建设银行 | 319,920,000 | 9.54 | 36,395,894 | 0.3793 | -51,630,400 | 334 |
| 3 | 600048 | 保利发展 | 198,150,000 | 5.91 | 22,364,520 | 0.1868 | 182,574,000 | 268 |
| 4 | 601872 | 招商轮船 | 170,850,000 | 5.09 | 26,653,669 | 0.3272 | 30,696,100 | 94 |
| 5 | 600026 | 中远海能 | 167,654,000 | 5 | 14,452,944 | 0.4159 | 34,650,400 | 57 |
| 6 | 600309 | 万华化学 | 126,297,000 | 3.77 | 1,770,100 | 0.0563 | 37,187,600 | 506 |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 116,111,000 | 3.46 | 9,651,801 | 0.1991 | 暂无数据 | 168 |
| 8 | 600031 | 三一重工 | 91,157,500 | 2.72 | 5,531,400 | 0.0653 | 暂无数据 | 205 |
| 9 | 002966 | 苏州银行 | 88,271,400 | 2.63 | 10,884,260 | 0.2953 | 暂无数据 | 93 |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 77,663,600 | 2.32 | 5,519,800 | 0.2049 | 暂无数据 | 65 |
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