基金经理：郭锐
| 单位净值:6.2010 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:6.2010 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商行业精选股票(000746)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 221,496,734 | 834,582,887 | 122,977,212 | 697,968,555 |
| 利息收入 | 1,283,593 | 1,004,022 | 690,971 | 1,699,700 |
| 其中：存款利息收入 | 317,556 | 578,979 | 323,368 | 756,759 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 966,037 | 425,043 | 367,603 | 942,941 |
| 投资收益 | 756,502,798 | 356,895,446 | 37,482,847 | 646,701,418 |
| 其中：股票投资收益 | 737,051,942 | 283,163,593 | -7,641,107 | 553,720,035 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 995,117 | 3,270,145 | 2,421,613 | 2,595,316 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 18,455,739 | 70,461,708 | 42,702,341 | 90,386,068 |
| 公允价值变动收益 | -540,274,531 | 473,504,201 | 83,257,627 | 42,985,090 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,984,874 | 3,179,218 | 1,545,767 | 6,582,347 |
| 费用 | 22,515,799 | 41,086,698 | 21,398,605 | 38,229,571 |
| 管理人报酬 | 19,147,735 | 34,965,132 | 18,193,917 | 32,528,021 |
| 托管费 | 3,191,289 | 5,827,522 | 3,032,319 | 5,421,337 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 175,153 | 293,909 | 172,366 | 280,214 |
| 利润总额 | 198,980,935 | 793,496,189 | 101,578,606 | 659,738,985 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 198,980,935 | 793,496,189 | 101,578,606 | 659,738,985 |
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