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基金经理：李崟
| 单位净值:4.4180 | 净值增长率:1.96% | 累计净值:4.4180 | 截止日期:2025/03/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:4.3654(15:04) | 涨跌幅:0.75% | 涨跌额:0.0324 | |||
| 最新规模:34.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
| 名称 | 最新净值 | 增长率 | |
|---|---|---|---|
| 招商行业 | 4.4180 | 1.96% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 博时标普 | 4.2817 | -1.28% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 融通中国 | 1.9070 | 1.44% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 广发鑫和 | 1.4073 | 0.19% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 大摩优悦 | 0.5863 | 1.93% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 易方达安 | 1.0516 | 0.01% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 易方达中 | 1.3244 | 3.10% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
| 华安安进 | 1.1071 | 2.64% | 闂佸憡甯炴繛鈧繛鍜冩嫹 |
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- 基本资料
- 投资风格
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- 基金评级
招商行业精选股票(000746)费率结构 |
|---|
| 基金运作费 | ||
|---|---|---|
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
| 1.20% | 0.20% | -- |
| 最小购买金额（元） | |||
|---|---|---|---|
| 直销申购 | 直销增购 | 代销申购 | 代销增购 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 申购费 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 申购-前端 | 申购-后端 | |||
| 0<=X<100万 | 100<=X<200万 | 200<=X<500万 | 500万<=X | -- |
| 1.50% | 1.00% | 0.60% | 1000元 | -- |
| 赎回费 | |
|---|---|
| 0<=X<7天 | 1.50% |
| 7<=X<30天 | 0.75% |
| 30<=X<365天 | 0.50% |
| 1<=X<2年 | 0.25% |
| 2<=X年 | 0.00% |
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