基金经理：郭锐
| 单位净值:6.2010 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:6.2010 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商行业精选股票(000746)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -125,462,000 | 324,443,000 | 100,570,000 | 591,348,000 |
| 基金本期净收益(元) | 10,983,600 | 728,272,000 | 203,696,000 | 97,974,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2595 | 0.6248 | 0.202 | 1.0297 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,488,840,000 | 3,411,920,000 | 2,767,030,000 | 2,798,890,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 6.123 | 6.415 | 5.722 | 5.516 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。