基金经理：郭锐
| 单位净值:6.2010 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:6.2010 | 截止日期:2026/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商行业精选股票(000746)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 6.201 | 6.201 | -1.132% | |
| 2026/9/4 | 6.272 | 6.272 | 0.064% | |
| 2026/9/3 | 6.268 | 6.268 | 1.146% | |
| 2026/9/2 | 6.197 | 6.197 | -1.164% | |
| 2026/9/1 | 6.27 | 6.27 | -0.016% | |
| 2026/8/31 | 6.271 | 6.271 | -0.27% | |
| 2026/8/28 | 6.288 | 6.288 | -0.206% | |
| 2026/8/27 | 6.301 | 6.301 | 0.286% | |
| 2026/8/26 | 6.283 | 6.283 | 1.257% | |
| 2026/8/25 | 6.205 | 6.205 | 0.291% | |
| 2026/8/24 | 6.187 | 6.187 | -0.897% | |
| 2026/8/21 | 6.243 | 6.243 | -0.16% | |
| 2026/8/20 | 6.253 | 6.253 | 0.725% | |
| 2026/8/19 | 6.208 | 6.208 | -0.91% | |
| 2026/8/18 | 6.265 | 6.265 | 0.128% | |
| 2026/8/17 | 6.257 | 6.257 | 1.262% | |
| 2026/8/14 | 6.179 | 6.179 | -0.339% | |
| 2026/8/13 | 6.2 | 6.2 | -0.927% | |
| 2026/8/12 | 6.258 | 6.258 | 0.887% | |
| 2026/8/11 | 6.203 | 6.203 | -1.508% | |
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