基金经理：郭锐
| 单位净值:6.1610 | 净值增长率:1.43% | 累计净值:6.1610 | 截止日期:2026/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商行业精选股票(000746)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 6.161 | 6.161 | 1.432% | |
| 2026/9/29 | 6.074 | 6.074 | 0.53% | |
| 2026/9/28 | 6.042 | 6.042 | -0.756% | |
| 2026/9/24 | 6.088 | 6.088 | -1.648% | |
| 2026/9/23 | 6.19 | 6.19 | -0.546% | |
| 2026/9/22 | 6.224 | 6.224 | -0.288% | |
| 2026/9/21 | 6.242 | 6.242 | 1.91% | |
| 2026/9/18 | 6.125 | 6.125 | 1.407% | |
| 2026/9/17 | 6.04 | 6.04 | -0.017% | |
| 2026/9/16 | 6.041 | 6.041 | -0.445% | |
| 2026/9/15 | 6.068 | 6.068 | -0.687% | |
| 2026/9/14 | 6.11 | 6.11 | 0.46% | |
| 2026/9/11 | 6.082 | 6.082 | -2.329% | |
| 2026/9/10 | 6.227 | 6.227 | -0.32% | |
| 2026/9/9 | 6.247 | 6.247 | 0.112% | |
| 2026/9/8 | 6.24 | 6.24 | 0.629% | |
| 2026/9/7 | 6.201 | 6.201 | -1.132% | |
| 2026/9/4 | 6.272 | 6.272 | 0.064% | |
| 2026/9/3 | 6.268 | 6.268 | 1.146% | |
| 2026/9/2 | 6.197 | 6.197 | -1.164% | |
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