基金经理:蒋俊阳
单位净值:0.6145 | 净值增长率:2.25% | 累计净值:0.6145 | 截止日期:2025/02/27 | ||
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最新估值:0.6225(11:14) | 涨跌幅:1.30% | 涨跌额:0.0080 | |||
最新规模:8.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
名称 | 最新净值 | 增长率 | |
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华宝中证 | 0.6145 | 2.25% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
南方皓元 | 1.1236 | -0.04% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
南方中证 | 1.1886 | -0.16% | 闂傚倷绀侀幉锛勬暜閻愬绠鹃柍褜鍓氱换娑㈠椽閸愨晛顏� |
单位(元)华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)资产负债表 |
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报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
资产 | ||||
银行存款 | 11,424,108 | 15,729,477 | 18,019,885 | 16,517,073 |
结算备付金 | 212,507 | 166,180 | 185,764 | 321,074 |
存出保证金 | 31,742 | 38,874 | 64,083 | 61,493 |
交易性金融资产 | 687,562,157 | 830,745,970 | 839,033,279 | 958,775,793 |
其中:股票投资 | 687,562,157 | 830,745,970 | 839,033,279 | 958,775,793 |
基金投资 | - | - | - | - |
债券投资 | - | - | - | - |
资产支持证券投资 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | - | - | - | - |
应收证券清算款 | 1,872,492 | 191,698 | 6,936,339 | 607,333 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | 181,532 | - | - | - |
应收申购款 | - | - | - | - |
其他资产 | 110,416 | 24,077 | 77,608 | 3,698 |
资产总计 | 701,394,952 | 846,896,275 | 864,316,958 | 976,286,465 |
负债 | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
应付证券清算款 | 1,662,183 | - | 8,439,059 | 487,063 |
应付赎回款 | - | - | - | - |
应付管理人报酬 | 297,001 | 348,622 | 346,642 | 420,310 |
应付托管费 | 59,400 | 69,724 | 69,328 | 84,062 |
应付销售服务费 | - | - | - | - |
应付交易费用 | - | - | - | - |
应交税费 | 4,950 | 2,360 | 506 | 668 |
应付利息 | - | - | - | - |
应付利润 | - | - | - | - |
其他负债 | 533,810 | 753,717 | 1,593,661 | 981,881 |
负债合计 | 2,557,345 | 1,174,423 | 10,449,195 | 1,973,984 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 1,208,599,785 | 1,301,599,785 | 1,205,599,785 | 1,240,099,785 |
未分配利润 | -509,762,177 | -455,877,933 | -351,732,022 | -265,787,304 |
所有者权益合计 | 698,837,608 | 845,721,852 | 853,867,763 | 974,312,481 |
负债和所有者权益总计 | 701,394,952 | 846,896,275 | 864,316,958 | 976,286,465 |